Тема 1. Роль и функции финансовых рынков в экономике
Длительность: 3 академических часа
Понятие и сущность финансового рынка. Финансовый рынок в модели экономического кругооборота. Основные функции финансового рынка. Структура финансового рынка.
Понятие и виды риска. Соотношение доходности и риска. Финансовые кризисы и пузыри.
Основные направления развития финансового рынка России на 2024-2026 годы.
Тема 2. Акции. Рынок акций
Длительность: 4 академических часа
Экономическое и правовое содержание понятия акции. Виды акций.
Обыкновенные акции. Привилегированные акции и их типы. Кумулятивные привилегированные акции. Привилегированные акции с участием. Акции размещенные и объявленные.
Фондовые индексы. Индексы российского фондового рынка: индекс Московской биржи (IMOEX), индекс РТС (RTSI), индекс голубых фишек Московской биржи (MOEXBC). Основные международные индексы.
Тема 3. Государственные ценные бумаги в российской и международной практике
Длительность: 4 академических часа
Государственные облигации и рынок государственных облигаций в мире. Значение государственных ценных бумаг в экономике. Виды облигаций федерального правительства в Российской Федерации (ОФЗ-ПД, ОФЗ-ПК, ОФЗ-АД, ОФЗ-ИН и др.) Еврооблигации Правительства Российской Федерации. Рынок евробумаг.
Тема 4. Ипотечные ценные бумаги
Длительность: 4 академических часа
Понятие и виды ипотечных ценных бумаг. Закладная, ипотечные сертификаты участия. Секьюритизация ипотеки. Понятие ипотечного агента.
Ипотечные облигации. Особенности выпуска и обращения ипотечных облигаций в России. АО «ДОМ.РФ» и сферы его деятельности
Тема 5. Паевой инвестиционный фонд
Длительность: 4 академических часа
Понятие паевого инвестиционного фонда. Управляющая компания. Свойства инвестиционного пая.
Виды паевых фондов: открытые, интервальные и закрытые. Типы фондов по структуре активов. Особенности обращения инвестиционного пая.
Определение стоимости чистых активов и расчётной стоимости пая. Выдача, погашение и обмен инвестиционных паев.
Преимущества и недостатки ПИФа. Рейтинг доходности ПИФов.
Тема 6. Инвесторы. Инвестирование в ценные бумаги
Длительность: 4 академических часа
Виды и типы инвесторов на рынке ценных бумаг. Классификация инвестиций. Классификация инвесторов. Квалифицированный инвестор. Институциональный инвестор.
Физические лица на рынке ценных бумаг. Индивидуальный инвестиционный счёт. Ошибки при инвестировании средств физическим лицом. Взаимодействие физического лица и брокера. Критерии выбора брокера. Меры по снижению риска потери денег на бирже.
Тема 7. Основы трейдинга
Длительность: 4 академических часа
Понятие трейдинга и его особенности. Технический анализ. Свечные графики. Инструменты технического анализа. Индикаторы и осцилляторы в трейдинге.
Тема 8. Цифровизация финансового рынка
Длительность: 3 академических часа
Цифровизация в финансовой сфере: сущность, формы, практика.
Цифровые финансовые активы: понятие, сущность и виды. Проблемы регулирования рынка цифровых финансовых активов в Российской Федерации.
Криптовалюта. Цифровой рубль. NFT. Другие виды цифровых финансовых активов.
Цели использования цифровых финансовых активов и сопутствующих им технологий: в расчетах с ценными бумагами, в услугах по хранению ценных бумаг, при выпуске ценных бумаг, в денежных переводах, в управлении активами.
Финансовые платформы. Краудфандинг и его виды: краудлендинг, краудинвестинг. Новые формы привлечения капитала для бизнеса и проектов. Криптобиржи.
Тема 9. Профессиональные участники рынка ценных бумаг и фондовая биржа
Длительность: 4 академических часа
Требования к профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Брокерская деятельность. Дилерская деятельность. Деятельность по управлению ценными бумагами. Депозитарная деятельность. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Деятельность по инвестиционному консультированию.
Понятие и функции фондовой биржи. Биржевая сессия. Маркет-мейкер. Листинг. Критерии листинга в мировой практике. Требования к участникам торгов. Критерии допуска к торгам.
Московская фондовая биржа. Особенности деятельности Московской биржи. Национальный клиринговый центр. Индексы Мосбиржи и индекс РТС.
Итоговая аттестация
Длительность: 2 академических часа
Итоговая аттестация проводится в форме зачета.
Зачёт осуществляется в форме итоговых испытаний с применением средств электронного обучения.
